Realidades da troca de opções em tempo integral Muitos novatos sobreconfidentes servem de forragem de canhão para os comerciantes mais experientes e pacientes. Mas se você entrar nesta indústria preparada e com expectativas razoáveis, você poderá fazer uma vida confortável. Quanto posso esperar para ganhar opções de negociação O que é um retorno razoável no investimento da minha opção Quanto tempo demorará antes de me tornar um comerciante de opções lucrativas Estas são perguntas comuns. A maioria dos novos comerciantes de opções faz a suposição incorreta de que eles serão bem-sucedidos, e a única questão é quanto eles devem antecipar ganhos. Um leitor me perguntou uma vez se ele poderia esperar ganhar uma vida suficiente e se apoiar na aposentadoria quando trocar opções. Quanto dinheiro ele teve para investir 5.000. O infeliz pensou que ele poderia ganhar entre 60 e 100 por mês, todos os meses, sem perdas que erradicassem sua conta. E isso é assumir que ele iria considerar 3.000 a 5.000 por mês como um ldquoliving. rdquo Obviamente, esse sonho é exatamente isso: um objetivo irrealizável. No entanto, é uma questão legítima. Suponha que uma trader experimentada seja uma pessoa que esteja ganhando dinheiro em suas tradições de opções para considerar se tornar um comerciante profissional e talvez sair do dia de trabalho para negociar em tempo integral. Certamente, a expectativa de renda é uma consideração muito importante. Por exemplo, herersquos uma pergunta que recebi recentemente por e-mail e a minha resposta: ldquoHi Mark, eu tenho algumas perguntas pessoais para youmdash que retorno anual médio você obteve ao negociar ldquofull-timerdquo, o retorno é razoável esperar (assumindo uma série de Perdendo negociações, é claro) ao negociar semi-agressivo, não muito conservador (comercializando condores de ferro de 15-delta). Meu retorno anual desejado e ideal é 20. Irsquom não fala sobre retorno na margem, ROI e Irsquom interessados em retornos totais médios. E a segunda pergunta foi que você perdeu anos vendendo spreads. Razão, eu pergunto que, em alguns anos, Irsquom na esperança de trocar a vida e a Irsquom ainda decide (e tentando) quais veículos e estratégias financeiras funcionam melhor para mim. Thank you. rdquo My Response Irsquom, feliz por estar considerando este plano há pelo menos alguns anos antes de estar pronto para dar o passo. Você quer uma chance de criar capital e tenha certeza de que está pronto para desistir de seu emprego. Algumas das minhas respostas são pessoais, mas isso é a verdade. Passei anos escrevendo chamadas cobertas, porque meu corretor não me permitia vender colocações garantidas em dinheiro, e eu ainda não era fã de condores de ferro. Assim, o meu ROI não tem sentido para você, porque essa estratégia é muito dependente da escolha de ações decentes e da escolha do quanto é agressivo ao escrever opções. Eu sempre escrevi chamadas em dinheiro (ITM). Eu fiz bem, mas foi esmagado na bolha da tecnologia. Anos mais tarde, quando mudei para condores de ferro, ganhei um lucro por 14 meses consecutivos e não troco os spreads de probabilidade muito elevados (85 a 90). Essa série de vitórias não ocorrerá novamente na minha vida. As perdas são parte do jogo. Eu realmente não tenho uma boa resposta sobre o que você deve esperar. Eu leio suas palavras descritivas, mas elas significam coisas diferentes para pessoas diferentes. LdquoConservativerdquo é uma palavra complicada, e o que você considera semi-agressivo pode ser estranhamente perigoso para outra pessoa. Mas deixe-me dizer-lhe isso: às vezes os mercados são perfeitos para condores de ferro. Os mercados movem-se para cima e para baixo, mas não muito longe, e eventualmente você sai do comércio com um bom lucro. Nesse cenário, consegui ganhar mais de 20 (do valor da minha conta inteira e não ROI) em um único mês . Garanto que isso não aconteceu com muita frequência. Quando os mercados são bons, devemos tomar o que eles oferecem. Para mim, isso não sugere ser ganancioso. Eu tento trocar condores de ferro de 90 dias e coletar cerca de 300 para o RUT ICmdash270 de dez pontos para 350. Eu ainda cubro os ldquolittle guysrdquo quando a propagação diminui para 20 centavos. Posso oferecer 15 centavos parte do tempo. Hoje, estou oferecendo 25 centavos para tentar fechar alguns spreads de chamadas de julho. Quando o mercado fica volátil, tudo muda. O fluxo de renda sólido em rocha se evapora e você pode perder muito dinheiro com pressa. O que você deve fazer Você pode sentar-se à margem. Você pode cortar o tamanho da posição. Você pode preferir ajustar rapidamente quando você cheira problemas. Mas você deve mudar algo sobre a maneira como você troca. E é especialmente importante reconhecer que os dias de fácil lucro desapareceram. Eles retornarão, mas você não saberá quando. Itrsquos é fácil de ganhar dinheiro com condores de ferro. Irsquove disse isso antes. No entanto, é mais fácil perder dinheiro com preços de ferro e muito mais fácil de perdê-lo em grandes pedaços. Thatrsquos, por que o gerenciamento de riscos é vital. Você pode ser um pouco teimoso, mas apenas um pouco. O excesso de confiança das marcas vencedoras pode causar muito dano No que diz respeito aos condores de ferro ldquoconservativerdquo (15-delta), eu não considero isso muito conservador. Embora eu comercialize com frequência de condores de ferro de 15 a 17 delta (IC) com a chamada individual e coloque o delta da opção que está sendo vendida naquela gama delta, certamente classificaria isso como semi-agressivo. O comércio de condores de ferro 15-delta resultaria em lucros máximos (todas as opções expiram sem valor) 70 do timemdashif quando você fecha os olhos e aguenta até o fim. Espero que você saiba melhor do que tentar fazer isso. PRÓXIMO: É um retorno de 20 Posso Publicar um Comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco Como fazer um 1000 por dia com esta nova técnica de negociação de opções de ações Escrevi muito ultimamente neste blog sobre minha estratégia secreta de substituição de estoque. Quero expandir essa técnica, mostrando-lhe como fiz 1000 vezes por dia usando essa estratégia. Como você se lembra da estratégia secreta de substituição de estoque, está comprando fundo na chamada de dinheiro e coloca opções para substituir a compra do estoque real. A vantagem de usar as opções é que oferece uma alavanca de jugo grátis de 10 a 20 vezes, com desvantagens limitadas e requisitos de capital baixos (você só precisa colocar 110 ou 120 do valor em comparação com a compra do estoque real). E esta estratégia secreta de substituição de estoque permite que você troque com uma conta tão pouco quanto 5000 para fazer uma negociação de swing de 1000 por dia e ações de negociação do dia. Isso, honestamente, é um dos métodos mais emocionantes que eu já encontrei para ganhar a vida no mercado, eu pessoalmente fiz em várias ocasiões 2000 ou mais em um dia usando esta técnica e no momento em que eu estava negociando apenas uma conta 5000. A chave para esta estratégia é encontrar estoques liquidos altamente voláteis que possuem opções com alto volume de negociação, de modo que você tenha um spread muito pequeno quando você comprar a opção. O que isso significa é quando você é negociador de dia ou troca de opções de compra de ações, você só quer comprar puts e chamadas que tenham spreads muito apertados (o spread é a diferença entre a oferta e a pergunta). Você quer que o spread seja moedas de um centavo. Em seguida, você precisa entender que no curto prazo (em qualquer lugar de 1 a 5 dias) a ação do preço, os fluxos de dinheiro e as técnicas conduzem 95 do preço das ações no curto prazo. Então, você precisa saber quais padrões de gráfico funcionam no curto prazo e, por sorte, há alguns grandes que trabalham quase o tempo todo. Por último, você precisa usar minha técnica de substituição de estoque secreta, que é apenas opções de compra que são profundas no dinheiro, de modo que a opção se move quase uma para uma com o estoque. Então, para usar esta tecnologia de substituição de estoque secreta do day trading swing trading options, você precisa de seguir estas regras de cada vez: 1) Apenas negocie estoques que tenham opções muito líquidas com alto volume, de modo que você compre quando você compra ou lança o A propagação é muito baixa, (deve ser centavos) para que você não esteja pagando um grande prêmio em todos os negócios. 2) Apenas comercializam estoques voláteis com ótimos padrões de gráficos de curto prazo. Como o que encontrei no Coach (COH). 3) E, o mais importante, você deseja usar minha estratégia secreta de substituição de estoque apenas comprando profundamente as chamadas e colocações de dinheiro, nas quais as opções se movem quase uma para uma com o estoque. Editor do portfólio de bilionários Eu realmente me ganho opções de negociação - ou sou apenas afortunado até agora Postado por Paul McGhee em 06 de outubro de 2017 (12:39 PM) Eu passei os últimos três anos praticando por abandonar meu emprego regular e me aposentar para Me apoiar como comerciante de opções de varejo. Eu consegui gerar retornos suficientes para substituir minha renda executando as estratégias típicas de negociação de renda (spreads de crédito, diagonais, spreads de calendário, uma borboleta ocasional) em uma conta de caixa. Eu tento fazer cerca de 3-4 de risco todos os meses. Alguns meses eu faço menos, mas eu só tive um mês perdido até agora este ano e não era particularmente ruim. Normalmente, eu tenho 80 a 90% do meu dinheiro em risco. Aprendi tudo o que sei de Brian, Paul Wolfinger, Dan Sheridan, Nichole e professor Natenburg, tive alguns momentos ruins - como no início do tempo, quando descobri que o A. M. Os valores de liquidação para as opções do índice SPX vêm da terra de lala em vez do índice em si, e o flash crash criou um mês bastante horrível para mim. Mas eu recuperei e, mais tarde, consegui o tsunami com cores voadoras, e as crises da dívida europeia com as volatilidades implícitas infladas que criou me deram um ano espetacular até agora. Eu deixei pelo menos 50k na mesa nos últimos três anos, ajustando os spreads que finalmente não precisavam de ajuste, mantendo uma abordagem de gerenciamento de riscos que me impediu de desastres, pelo menos até agora. Eu provavelmente ajusta spreads - por risco - 10 vezes por cada vez que o ajuste realmente evita o desastre no dia do liquidação. Mas é tudo isso, apenas a sorte. Mais alguém faz isso. Viver por um longo tempo Postado por doougle em 06 de outubro de 2017 (01:41) Eu poderia ter escrito esta postagem eu mesmo. Eu também me esforço para me tornar financeiramente independente através da gestão do dinheiro (Opções, ações, títulos). Eu acho que estou incentivado por bons meses e desencorajado pelos maus. Eu continuo tentando de qualquer maneira. Meu amigo de jogar poker diz para ganhar a vida no poker, você tem que ter o suficiente de um bankroll para suportar alguns maus momentos. Eu acho que o mesmo se aplica a qualquer empreendimento de risco. Como você, eu passei uma tonelada de tempo me educando. Eu sinto que tenho uma compreensão melhor do que a média na mecânica das opções, mas vai gastar para sempre aprendendo a aplicação prática. Eu aplico boas estratégias de opções para negociações ruins. (Quando estou errado) Eu sou um engenheiro de áudio free-lance. Eu tenho uma mão cheia de bons clientes que não aceitam todo o meu tempo. Então eu posso marcar a negociação e o áudio no meu ritmo escolhido. Agora estou com 80 de áudio e 20 de negociação. Postado por Carlton Banks em 06 de outubro de 2017 (02:48) Eu tenho objetivos semelhantes como você e dogogle, mas não planejo ter a maioria da minha renda chegando através dos meus investimentos. O objetivo é complementar minha renda atual. Mas, há vários anos na linha a partir de agora. Publicado por spshapiro em 06 de outubro de 2017 (02:51) Para algumas pessoas é um problema quando sua vida depende da negociação. Você precisa aprender a separar seu julgamento de investimento da sua necessidade de fazer XXXX por mês, ou você fará o que é tecnicamente conhecido como negócios estúpidos. Publicado por NYSEguy em 06 de outubro de 2017 (08:21) Mas é tudo isso apenas sorte Em que ponto a sorte se torna habilidade Se você ficou no jogo há três anos, você provavelmente sabe o que está fazendo. Os professores que você mencionou são extremamente conhecedores - Mark Wolfinger também me ajudou imensamente - mas uma boa parte do que você conhece veio da experiência. As perdas nunca são agradáveis, mas se você aprender com elas, você as transformará em ganhos. Os melhores desejos para o seu sucesso continuado Postado por guitarmanken em 06 de outubro de 2017 (10:56 PM) Parece que eu posso querer saber mais sobre esse cara de Wolfinger. Ele tem um livro publicado por NYSEguy em 06 de outubro de 2017 (11:29) Mark Wolfinger é um antigo fabricante de mercado do CBOE e um colaborador All-Star aqui no TK verifica suas postagens de blog e vídeos. As postagens de seu agora aberto blog Opções para Rookies ainda estão disponíveis aqui. Seu livro mais recente é The Rookies Guide to Options. Publicado por guitarmanken em 07 de outubro de 2017 (01:36) Mark Wolfinger é um antigo fabricante de mercado do CBOE e um colaborador All-Star aqui no TK verifica suas postagens de blog e vídeos. As postagens de seu agora aberto blog Opções para Rookies ainda estão disponíveis aqui. Seu livro mais recente é The Rookies Guide to Options. Obrigado irmão Postado por Paul McGhee em 07 de outubro de 2017 (09:30 da manhã) Para algumas pessoas é um problema quando sua vida depende do seu comércio, eu ouvi o mesmo dizer sobre os jogadores de poker. Alguns desses garotos do torneio são muito menos bem sucedidos no poker de dinheiro antigo, porque eles não conseguem jogar efetivamente com seu próprio dinheiro. É uma preocupação para mim também. Postado por Paul McGhee em 07 de outubro de 2017 (10:03) Não aprendi nada espetacular de Mark Wolfinger, mas ele está em minha mente quase todos os dias. Parafraseando, ele diz, não há tal coisa como um ajuste. É uma perda. Pegue-o e avance para o próximo comércio. Ele também menciona de tempos em tempos que ele já foi completamente exterminado, e tem a sorte de poder refinanciar-se e continuar negociando. Olhando para trás, ele sente que ele correu muito risco. Penso muito nisso. Postado por OldFart em 07 de outubro de 2017 (12:06 PM) Eu respeitosamente discordo com o Sr. Wolfinger (bem, não será a primeira vez). A primeira coisa primeiro - na minha mente, os ajustes devem ser considerados não só quando há uma perda, mas quando há lucro
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